추세매매란? 성공적인 추세매매 분석방법 알아보기

추세매매는 주식, 외환, 원자재를 비롯한 다양한 시장에서 투자자들이 사용하는 인기 있는 투자 전략입니다. 투자자들은 가격이 특정 방향으로 흘러가는, 소위 ‘추세’라고 불리는 가격 모멘텀을 활용해 수익을 내기 위해 이 전략을 택합니다. 이 전략은 “추세는 우리의 동반자”라는 유명한 격언을 기반으로 합니다. 트레이더들은 추세가 시작되거나 지속되고 있음을 나타내는 패턴과 시그널을 찾아 해당 가격 흐름을 통해 수익을 내기 위한 시도를 합니다.

추세매매란? 성공적인 추세매매 분석방법 알아보기

 

추세매매의 기본

추세매매 전략을 효과적으로 활용하기 위해서는 먼저 ‘추세’의 개념을 이해해야 합니다. 일반적으로 추세에는 3가지 유형이 존재합니다

추세매매의 기본

 

상방추세

‘고고점’과 ‘고저점’으로 대표되는 상방추세는 상승장을 암시합니다. 이는 가격이 일정 기간 동안 상승하는 경향을 나타내며, 투자자들은 이 추세를 따라 매수 포지션을 취합니다.

상방추세

 

하방추세

‘저고점’과 ‘저저점’으로 대표되는 하방추세는 하락장을 암시합니다. 이는 가격이 일정 기간 동안 하락하는 경향을 나타내며, 투자자들은 이 추세를 따라 매도 포지션을 취합니다.

하방추세

 

횡보/수평 추세

횡보장 또는 수평장 추세는 매수자와 매도자가 주도권을 잡기 위해 싸우는 과정에서 가격이 상승과 하락을 반복하며 특정 가격 범위에 갇힌 상황을 말합니다. 시간이 지나도 가격이 크게 상승하지도 하락하지도 않는 경우, 횡보장 또는 범위 매매가 발생한다고 표현됩니다.

추세는 다양한 시계열에 걸쳐 발생할 수 있습니다. 트레이더는 자신의 트레이딩 스타일과 리스크 감내 수준에 따라 ‘단기’(당일매매 또는 며칠), ‘중기’(몇 주), 또는 ‘장기’(수 개월~수 년) 추세에 집중할 수 있습니다.

횡보/수평 추세

 

추세매매 핵심 전략 5가지

하락 시 매수

이 전략은 가격이 하락세를 보이거나 상방추세에서 일시적으로 가격이 하락할 때 매수하는 기법입니다. 이는 상승할 것으로 예상되는 시점에 저가에 매수하여 수익을 내는 방법입니다.

상승 랠리에 매도

이 기법은 ‘하락 시 매수’와 반대되는 개념입니다. 가격이 반등할 때 매도하거나, 하방추세에서 일시적인 상승 랠리가 보였을 때 다시 하방 궤도에 접어들기 전에 매도하는 기법입니다.

이동평균선(MA) 크로스오

단기 및 장기 이동평균선이 서로 교차하는 순간 매수 또는 매도하는 기법입니다. 이 크로스오버 현상은 추세의 방향이 전환될 것이라는 시그널로 여겨집니다.

추세선 트레이딩

추세선은 가격 차트상의 주요 고점과 저점 사이에서 그려집니다. 트레이더는 일반적으로 가격이 추세선을 터치할 때 거래에 진입하는 것을 목표로 합니다

채널 트레이딩

가격 채널은 가격 주위에 형성되는 두 개의 평행 추세선을 윗변과 아랫변으로 두고 형성됩니다. 트레이더들은 낮은 추세선(지지선) 근처에서 매수하고, 높은 추세선(저항선) 근처에서 매도하는 것을 목표로 합니다.

추세매매 핵심 전략 5가지

 

추세매매의 장점과 단점

추세매매의 장점

1. 수익 잠재성: 강한 추세를 파악하고 그 흐름을 성공적으로 타기만 한다면 상당한 수익 잠재성을 누릴 수 있습니다.
2. 명료성: 추세매매 전략은 이해하고 적용하기 쉬워 입문자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.
3. 리스크 관리: 추세매매는 손절선을 명확히 설정할 수 있어 추세가 반전될 때 포지션을 청산함으로써 리스크를 관리할 수 있습니다.
4. 범용성: 추세매매는 주식, 외환, 원자재 등 모든 시장에서 활용될 수 있으며, 단기, 중기, 장기 등 다양한 시계열에도 적용 가능합니다.

추세매매의 장점과 단점

추세매매의 단점

1. 거짓 시그널: 추세로 보였던 흐름이 단기적인 가격 변동으로 드러날 수 있으며, 이는 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.
2. 인내심 필요: 추세는 장기간 지속될 수 있으며, 추세가 완전히 발현될 때까지 기다림의 시간이 필요합니다. 이는 트레이더의 인내심을 시험할 수 있습니다.
3. 후행적 환경: 추세매매 전략은 기술적 분석 지표를 기반으로 하는데, 이는 실시간 시장가보다 한 템포 늦을 수 있습니다.
4. 시장 환경 의존성: 추세매매 전략은 강한 추세적 특성을 보이는 시장에서 가장 효과적입니다. 가격 범위가 한정되거나 변동성이 높은 시장에서는 잘 작동하지 않을 수 있습니다.

 

성공적인 추세매매 사례

횡1987년 주식시장 붕괴 당시 추세매매를 성공적으로 활용한 전설의 트레이더 폴 투더 존스(Paul Tudor Jones)의 사례가 있습니다. 그는 시장에 심각한 하방추세가 발생할 징조를 파악하고 시장 공매도를 선택했으며, 시장이 폭락했을 때 상당한 수익을 냈습니다.

 

성공적인 추세매매 사례

 

 

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