해외선물 미결제약정(Open Interest)의 활용

해외선물 시장에서 미결제약정(Open Interest)은 시장의 상황을 파악하고 투자 결정을 내리는 데 중요한 역할을 하는 지표입니다. 미결제약정은 선물 시장에서 얼마나 많은 계약이 아직 청산되지 않았는지를 나타내며, 시장 참여자들의 기대와 심리를 반영하는 중요한 신호로 사용됩니다. 이번 글에서는 미결제약정의 개념, 종류, 활용 방법, 그리고 한계에 대해 알아보겠습니다.  1. 미결제약정의 정의미결제약정은 선물 계약 중 아직 청산되지 않은 계약의 총합을 의미합니다. 매수자와 매도자 간에 체결된 계약이 실제 거래로 이어지지 않고, 그 계약이 아직 개방된 상태로 남아 있을 때 이 계약들이 미결제약정에 포함됩니다. 즉, 미결제약정은 포지션이 청산되지 않은 상태를 나타내며, 거래가 종료될 때까지 해당 계약은 미..

2024년 9월 6일, 코스피 지수가 미국의 고용지표 발표를 앞두고 1% 넘게 하락하며 2544.28로 마감했습니다. 이는 전일 대비 31.22포인트(1.21%) 하락한 수치로, 나흘 연속 하락세를 기록하며 2540선으로 후퇴한 것입니다. 이번 하락의 주요 요인으로는 미국 고용지표에 대한 불확실성이 시장에 큰 영향을 미친 것으로 분석됩니다.  미국 고용지표의 영향과 시장 반응미국 고용지표는 글로벌 금융시장에서 중요한 변수 중 하나로, 특히 이번 발표는 미국 경기 둔화와 노동시장 약화에 대한 우려가 커지는 상황에서 더욱 주목받고 있습니다. 9월 6일 저녁(한국시간)에 발표될 미국 8월 실업률과 비농업 고용보고서는 향후 경제 상황을 가늠하는 중요한 지표로, 시장의 불확실성을 키우고 있습니다.대신증권의 이경민..

액면분할(Stock Split)은 기업이 주식의 발행량을 늘리고, 개별 주식의 가격을 낮추는 과정으로, 투자자들이 주식에 더 쉽게 접근할 수 있게 만드는 전략입니다. 액면분할은 보통 2:1, 3:1과 같은 비율로 이루어지며, 기존 주주들이 보유한 주식 수가 늘어나는 반면, 개별 주식의 가격은 분할된 비율에 맞춰 낮아집니다.이번 글에서는 액면분할의 정의, 그 목적과 효과, 그리고 투자자들에게 미치는 영향에 대해 알아보겠습니다.   액면분할(Stock Split)이란?액면분할은 회사가 기존 주식의 수를 늘리고, 각 주식의 가격을 낮추는 방식으로 진행됩니다. 예를 들어, 2:1의 액면분할이 이루어지면, 기존 주주들은 보유한 주식 수가 2배로 늘어나지만 주식의 가격은 절반으로 감소합니다. 따라서 총 자산가치는 ..

엘리어트 파동 이론 개요엘리어트 파동 이론은 주가 움직임을 8개의 파동으로 나누어 분석합니다. 이 8개의 파동은 5개의 상승 파동과 3개의 하락 파동으로 구성되며, 각각의 파동이 일정한 비율과 패턴을 형성한다고 가정합니다. 엘리어트는 이 패턴이 반복된다고 주장했으며, 이를 통해 주가의 흐름을 예측할 수 있다고 보았습니다.  엘리어트 파동 이론은 시장 심리와 투자자 행동이 반복된다는 점을 강조하며, 이를 바탕으로 시장의 흐름을 이해하고 예측할 수 있는 틀을 제공합니다. 이러한 반복 패턴은 피보나치 비율과 밀접하게 연관되어 있어, 파동의 크기와 지속 시간을 분석하는 데 유용합니다.  엘리어트 파동의 주요 특징5개의 상승 파동과 3개의 하락 파동:엘리어트 파동 이론에 따르면, 주가의 상승과 하락은 일정한 패턴..

하모닉 패턴 개요하모닉 패턴(Harmonic Pattern)은 1932년 H.M. 가틀리(H.M. Gartley)에 의해 처음 개발된 기술적 분석 도구로, 주가의 변동을 피보나치 수열을 기반으로 예측하는 방법입니다. 이 패턴은 주가의 스윙 하이(Swing High), 스윙 로우(Swing Low), 그리고 잠재적 반전 구역(Potential Reversal Zone, PRZ)을 특정하여 향후 가격 변동을 예측하는 데 사용됩니다. 하모닉 패턴은 시장의 미래 움직임을 선행적으로 예측하는 정교한 기술적 분석 기법으로, 다양한 금융 시장에서 널리 활용되고 있습니다.  하모닉 패턴은 피보나치 수열을 활용하여 특정 가격 움직임을 예측하는 기법입니다. 피보나치 수열은 자연에서 발견되는 비율로, 금융 시장에서도 자주 ..

미국 연방준비제도(연준 = Fed)는 어제 열린 FOMC에서 전문가들의 예상대로 기준금리를 5.25%-5.50%로 동결했습니다. 이번 회의 결과는 시장의 많은 관심을 받았으며, 다양한 해석과 전망이 나오고 있습니다. 본 포스팅에서는 FOMC 발표 결과의 주요 내용을 분석하고, 앞으로의 환율 전망과 투자 전략에 대해 살펴보겠습니다.  FOMC 발표 주요 내용FOMC 성명서에 따르면, 다음과 같은 주요 내용이 포함되었습니다.고용과 물가에 대한 리스크의 균형 개선: 연준은 고용 시장과 물가 안정성 측면에서 긍정적인 신호를 보고 있습니다.추가 금리 인상 가능성 낮음: 현재 경제 상황에서는 추가 금리 인상의 필요성이 크게 줄어들었습니다.금리 인하는 시기상조: 인플레이션이 안정적으로 2%를 향해 가고 있다는 확신이..

기본적 분석은 자산의 내재 가치를 평가하고 미래 가치를 예측하는 방법으로, 투자자와 트레이더에게 매수, 매도, 보유 결정을 돕는 중요한 도구입니다. 특히 외환거래에서는 해당 국가의 경제적 건강을 분석해 통화의 움직임을 예측하는 데 사용됩니다. 이는 자산의 가격에 영향을 미치는 경제, 정치, 사회적 요인들을 종합적으로 고려하는 접근 방식입니다. 기본적 분석의 목표는 자산의 현재 가치를 정확하게 평가하고, 이를 통해 장기적인 투자 결정을 내리는 데 있습니다. 장기 투자와 기본적 분석기본적 분석은 장기 투자를 지향합니다. 이는 단기적인 기술적 분석과 대비되며, 몇 주, 몇 달, 심지어 몇 년 동안 포지션을 유지할 때 유용합니다. 주식 분석에서는 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표)를 통해 기업의 성장..

주식 시장에서 선물옵션 거래를 마스터하기 위해서는 차트 분석이 매우 중요합니다. 차트 패턴을 파악하고 신호를 해석하는 것은 거래 결정에 큰 영향을 미칩니다. 여러 가지 차트 패턴을 이해하고, 그것이 어떤 신호를 의미하는지 파악하는 것이 성공적인 거래의 핵심입니다. 이동평균선가장 기본적인 차트 패턴 중 하나는 상승 추세와 하락 추세를 보여주는 이동평균선입니다. 주가가 이동평균선을 상향 돌파하면 상승 추세, 하향 돌파하면 하락 추세라고 볼 수 있습니다. 이동평균선은 주가의 추세를 확인하는 데 매우 유용한 도구입니다. 또한, 볼린저 밴드와 같은 보조지표를 함께 활용하여 상세한 추세를 파악할 수 있습니다. 캔들스틱 패턴다음으로는 역망치와 역망토로 같은 캔들스틱 패턴을 살펴보겠습니다. 역망치는 하락 추세에서 나타..

오늘은 국내에서 급속히 인지도를 높이고 있는 인피녹스(INFINOX)의 성장 배경과 그에 따른 투자 시 고려해야 할 중요한 요소들에 대해 자세히 알아보겠습니다. 특히, 금융 시장에서 브로커의 인지도가 높아지는 요인과 그 이면의 위험성을 분석하여 투자자 여러분이 보다 안전하게 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕겠습니다.  인피녹스(INFINOX)의 급격한 성장과 인지도최근 몇 년 사이에, 인피녹스는 국내에서 눈에 띄게 인지도를 높여왔습니다. 이는 주로 그들의 공격적인 마케팅 전략과다단계 영업 구조 덕분입니다. 네이버 검색량을 비롯한 여러 지표들이 이를 증명하는데, 2022년부터 시작된 검색량의급증은 많은 투자자들 사이에서 그들에 대한 관심을 유발했습니다. 하지만, 이러한 급증이 반드시 긍정적인 결과만을의미하는..

옵션 거래의 세 가지 주요 유형인 미국식, 유럽식, 그리고 버뮤다식 옵션에 대해 깊이 있게 알아보겠습니다.이러한 옵션들은 각각의 권리 행사 방식에 따라 구분되며, 투자 전략에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.이 글은 이러한 옵션 유형들의 차이점을 설명하고, 각각의 특징을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.    미국식 옵션 (American Style Options)미국식 옵션은 가장 유연한 옵션 유형으로, 옵션의 만기일 이전 어느 시점에서든 권리를 행사할 수 있는 특징이 있습니다. 이러한 유연성은 투자자에게 큰 이점을 제공하지만, 대개 높은 수수료가 수반된다는 단점도 있습니다.특히 미국 투자자들 사이에서는 수익이 발생하면 바로 이익을 실현하는 경향이 있어, 미국식 옵션이 인기가 높습니다.    유럽식 옵션 ..

외환 시장의 핵심 거래 도구 중 하나인 IMM (International Money Market) 통화선물거래 데이터에 대해 심도 깊게 탐구하고자 합니다. 이 글은 달러 대비 주요 통화들—유로화, 엔화, 파운드화 등—의 포지션을 파악하고 이를 바탕으로 시장 동향을 이해하며, 효과적인 거래 전략을 수립하는 데 필요한 정보를 제공합니다.    IMM 통화선물거래 데이터의 중요성IMM 통화선물거래는 글로벌 외환 시장에서 미래의 통화 가치 변동을 예측하고 헤지하기 위한 중요한 금융 도구입니다. 이 데이터를 통해 투자자는 각 통화의 신규 주문 계약수와 총 포지션 개수를 한눈에 파악할 수 있으며, 이는 시장 분석과 거래 결정에 큰 도움을 줍니다.   포지션 개요 롱과 숏롱 포지션은 투자자가 해당 통화의 가치 상승을..

오늘은 고수익 가능성이 높지만 그에 따른 리스크도 상당한 선물 옵션, ELW, 그리고 특히 FX마진거래에 대해 깊이 있게 다루어 보고자 합니다. 이 블로그 포스트는 이러한 파생 상품들에 대한 포괄적인 이해를 돕고, 글은 투자자들이 이러한 고위험 고수익 상품들을 이해하고 투자자들이 보다 전략적으로 접근할 수 있는 방법을 제공하기 위해 작성되었습니다.    선물 옵션과 ELW 높은 수익의 유혹과 위험성선물 옵션과 ELW는 투자자들에게 원금의 몇 배에서 몇십 배까지의 투자를 통해 엄청난 수익을 거둘 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 특히 주가가 크게 움직이는 날, 일명 '옵션 대박'을 경험할 수 있는 기회가 많아지는 것을 의미합니다. 그러나 이와 동시에, 투자 실패 시 원금조차 회수하지 못하는 상황, 즉 '쪽..