FX마진 거래 유동성과 변동성 중요한 두가지 개념

유동성과 변동성은 외환 시장에서 중요한 두 가지 개념입니다. 이 두 가지 요소는 트레이더가 시장에서 효과적으로 거래를 수행하는 데 큰 영향을 미칩니다. 이번 글에서는 유동성과 변동성의 정의와 그 중요성에 대해 알아보겠습니다.

FX마진 거래 유동성과 변동성 중요한 두가지 개념

 

유동성과 그 중요성

유동성은 자산을 가격에 큰 변동을 일으키지 않고 빠르게 매입하고 팔 수 있는 정도를 나타냅니다. 시장이 높은 유동성을 가질 때, 트레이더는 지정된 가격에서 시장에 출입하는 데 어떠한 문제도 없이 거래 상품을 매입하거나 매도할 수 있습니다. 반면에 유동성이 낮은 시장 또는 얇은 시장에서는 자산을 쉽게 매입하거나 매각하기 어려우며, 일반적으로 스프레드가 크게 확장됩니다. 유동성의 변화는 자산의 스프레드를 모니터링하여 판단할 수 있습니다. 유동성이 높을 경우, 일반적으로 스프레드가 더 좁거나 낮아지며, 유동성이 낮을 경우 스프레드가 확장됩니다.

유동성과 그 중요성

 

변동성과 그 의미

변동성은 일정 기간 동안의 가격 변동 정도를 가리킵니다. 외환 시장은 일반적으로 높은 유동성을 가지고 있어 상대적으로 낮은 변동성을 보입니다. 이는 하루 동안 화폐 쌍의 가격이 크게 움직이지 않는 경향이 있다는 것을 의미합니다. 그러나 일부 자산, 예를 들어 US100 및 HK50과 같은 상품은 유동성이 낮고 변동성이 높아, 스프레드가 상당히 크고 가격이 짧은 시간 내에 빠르게 변동하는 특성을 보입니다. 이러한 자산은 트레이더에게 높은 리스크와 동시에 높은 수익 가능성을 제공합니다.

변동성과 그 의미

 

가장 유동성이 높은 시간대

유동성은 시장에 현재 얼마나 많은 매수자와 매도자가 존재하는지를 측정하는 지표입니다. 따라서 시장은 거래자가 풍부하게 존재하고 상당한 거래 활동이 이루어질 때 가장 유동성이 높습니다. 외환 시장에서 가장 유동성이 높은 시간대는 런던과 뉴욕 거래 세션이 겹치는 시간대입니다. 이 시간대는 거래 일 중 가장 높은 유동성이 나타나며, 스프레드가 가장 낮을 것으로 기대할 수 있습니다. 이는 트레이더들이 시장에 활발히 참여하고 많은 거래가 이루어지기 때문입니다.

가장 유동성이 높은 시간대

가장 유동성이 높은 시간대

 

가장 유동성이 낮은 시간대

반대로, 아시아/도쿄-시드니 거래 시간 동안에는 유로와 월스트리트 트레이더들이 휴면 중이기 때문에 활발한 거래가 일어나기 어렵습니다. 이 시간대에는 오스트레일리아 달러와 일본 엔 통화 쌍이 활발하게 거래되지만, 전체적인 시장 유동성은 낮은 편입니다. 유동성이 낮은 시장에서는 거래 실행이 더 어려워지고, 스프레드가 확대되어 거래 비용이 증가할 수 있습니다.

가장 유동성이 낮은 시간대

가장 유동성이 낮은 시간대

 

유동성과 변동성의 전략적 활용

외환 시장은 분산되어 있으며 24/5 운영됩니다. 다양한 통화 쌍은 각각 다른 수준의 유동성을 가지며, EUR/USD, USD/JPY 및 GBP/USD와 같은 주요 통화 쌍은 가장 유동성이 높은 편에 속합니다. 반면에 기타 통화 쌍이나 드물게 거래되는 통화 쌍은 유동성이 낮아 더 높은 스프레드와 큰 가격 변동성을 유발할 수 있습니다. 높은 유동성을 갖는 세션을 식별하고 거래함으로써 트레이더는 '다음으로 좋은 가격'을 받아들이지 않고 빠르게 포지션을 진입하고 청산할 수 있습니다. 이는 스프레드 거래 비용을 줄이고, 단기 거래자와 스캘퍼에게 중요한 전략입니다.

유동성과 변동성의 전략적 활용

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